Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
6.207,38
120
Retribuciones básicas
3.100,71
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
584,35
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
642,31
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
601,27
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
231,66
12005
Trienios
515,00
12006
Pagas extraordinarias
526,12
121
Retribuciones complementarias
3.106,67
12100
Complemento de destino
1.326,92
12101
Complemento específico
1.779,75
13
Laborales
6.796,23
130
Laboral fijo
6.622,33
13000
Retribuciones básicas
6.131,80
13001
Otras remuneraciones
490,53
131
Laboral eventual
173,90
v
15
Incentivos al rendimiento
408,19
v
150
Productividad
329,45
v
151
Gratificaciones
78,74
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
4.118,27
160
Cuotas sociales
3.871,31
v
16000
Seguridad Social
3.871,31
162
Gastos sociales del personal
246,96
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
20,12
v
16201
Economatos y comedores
107,99
v
16204
Acción social
68,85
16205
Seguros
35,00
16209
Otros
15,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.530,07
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
720,21
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
125,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
5,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
590,21
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
968,23
210
Infraestructura y bienes naturales
81,15
212
Edificios y otras construcciones
253,44
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
324,15
214
Elementos de transporte
239,49
215
Mobiliario y enseres
20,00
216
Equipos para procesos de la información
50,00
22
Material, suministros y otros
15.850,42
220
Material de oficina
101,00
22000
Ordinario no inventariable
70,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6,00
22002
Material informático no inventariable
25,00
221
Suministros
3.324,80
22100
Energía eléctrica
1.800,00
22101
Agua
31,15
22102
Gas
17,00
22103
Combustible
700,00
22104
Vestuario
590,00
22105
Alimentación
2,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
5,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
5,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
10,00
22199
Otros suministros
164,65
222
Comunicaciones
266,88
22200
Servicios de telecomunicaciones
263,88
22201
Postales y mensajería
3,00
224
Primas de seguros
150,00
225
Tributos
4.370,00
22500
Estatales
10,00
v
22502
Locales
160,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
4.200,00
226
Gastos diversos
295,00
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
50,00
22603
Jurídicos, contenciosos
175,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,00
22699
Otros
43,17
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
7.342,74
22700
Limpieza y aseo
444,04
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.950,00
22799
Otros
1.948,70
23
Indemnizaciones por razón del servicio
280,19
230
Dietas
258,19
231
Locomoción
20,00
233
Otras indemnizaciones
2,00
24
Gastos de publicaciones
10,00
240
Gastos de edición y distribución
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.829,05
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
10,00
v
310
Intereses
10,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
560,00
v
352
Intereses de demora
550,00
v
359
Otros gastos financieros
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
570,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
1,00
v
492
Red Internacional de Organismos de Cuenca
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.082,00
601
Otras
1.082,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
21.733,53
611
Otras
21.733,53
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
469,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
469,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
817,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
817,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
7.391,77
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
7.391,77
TOTAL INVERSIONES REALES
31.493,30
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
670,00
v
740
Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla
670,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
670,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
25,00
v
830
Préstamos a corto plazo
5,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
v
831
Préstamos a largo plazo
20,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
20,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
68.118,42
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
497,67
120
Retribuciones básicas
264,61
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
113,63
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
24,98
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
32,79
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
9,27
12005
Trienios
26,75
12006
Pagas extraordinarias
57,19
121
Retribuciones complementarias
233,06
12100
Complemento de destino
112,96
12101
Complemento específico
120,10
13
Laborales
72,54
130
Laboral fijo
72,54
13000
Retribuciones básicas
58,50
13001
Otras remuneraciones
14,04
v
15
Incentivos al rendimiento
22,89
v
150
Productividad
16,86
v
151
Gratificaciones
6,03
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
154,75
160
Cuotas sociales
152,61
v
16000
Seguridad Social
152,61
162
Gastos sociales del personal
2,14
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
0,30
v
16204
Acción social
1,84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
747,85
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
15,00
220
Material de oficina
4,00
22000
Ordinario no inventariable
2,00
22002
Material informático no inventariable
2,00
226
Gastos diversos
11,00
22602
Publicidad y propaganda
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
1,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,00
230
Dietas
20,00
231
Locomoción
3,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
38,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
47,02
v
455
Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo
22,02
v
456
Convenio de cooperación formativo con la UCM para alumnos del máster propio "control de calidad en laboratorio de análisis" en materia de aguas de la cuenca española del rio Tajo
25,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,02
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
65,65
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
65,65
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
254,35
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
254,35
TOTAL INVERSIONES REALES
320,00
TOTAL Calidad del agua
1.152,87
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
69.271,29