Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
103.230
2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
154.011
3. Cobros reaseguro cedido
4. Pagos reaseguro cedido
5. Recobro de prestaciones
20.089
6. Pagos de retribuciones a agente gestor y otros mediadores
20.646
7. Otros cobros de explotación
8. Otros pagos de explotación
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I
123.319
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II
174.657
A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de otras actividades
2. Pagos de otras actividades
252
3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III)
4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV)
252
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)
-51.590
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
53.418
5. Intereses cobrados
42.229
5.1 Cartera de valores
24.341
5.2 Refinanciaciones
17.888
6. Dividendos cobrados
7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
8. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = V
95.647
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
40.000
5. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
41
6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI
40.041
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)
55.606
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Aportaciones del Estado
2
2. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
3. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VII
2
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Devoluciones al Estado
2. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
3. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VIII
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII)
2
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+ ó -)
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)
4.018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
48.788
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
52.806
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
1. Caja y bancos
52.806
2. Otros activos financieros
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3)
52.806
Accesibilidad