Presupuestos Generales del Estado

Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJEC.

2022

PPTO.

2023

I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

-456

-466

Cobros

Pagos

-482

-491

II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobros

Pagos

III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias

Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables

Cobros por préstamos recibidos

Cobros por generación de otras deudas

Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables

Pagos por reembolso de préstamos recibidos

Pagos por devolución de otras deudas

IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

Cobros pendientes de aplicación

Pagos pendientes de aplicación

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-456

-466

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

77.262

76.806

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

76.806

76.340