Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2022
PPTO.
2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN
9
-1
Cobros
481
645
Pagos
-472
-646
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1.059
-11.324
Cobros
1.059
2.118
Pagos
-13.442
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-1.059
13.031
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
62.353
13.455
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
-63.200
Pagos por devolución de otras deudas
-212
-424
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
9
1.706
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
66
75
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
75
1.781
Accesibilidad