Presupuestos Generales del Estado

Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREV.

2022

PPTO.

2023

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

-22

-47

Excedente del ejercicio antes de impuestos

Ajustes del resultado

-140

Cambios en el capital corriente

-184

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-25

-19

Pagos por inversiones (-)

-25

Cobros por desinversiones (+)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social

Pagos por disminuciones del fondo social

Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos

Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

-47

-66

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

537

490

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

490

424