Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P.
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
87
2. AJUSTES DEL RESULTADO
31
a) Amortización del inmovilizado (+)
52
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
-2
d.1) Para la actividad propia
-2
d.2) Para la actividad mercantil
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
-26
h) Gastos financieros (+)
7
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
-184
a) Existencias (+/-)
-30
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
-16
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
-138
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
19
a) Pagos de intereses (-)
-7
b) Cobros de dividendos (+)
26
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
-47
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
-25
a) Entidades del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
-25
d) Bienes del Patrimonio Histórico
e) Inversiones inmobiliarias
f) Otros activos financieros
g) Activos no corrientes mantenidos para venta
h) Otros activos
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
6
a) Entidades del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Bienes del Patrimonio Histórico
e) Inversiones inmobiliarias
f) Otros activos financieros
6
g) Activos no corrientes mantenidos para venta
h) Otros activos
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
-19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De otros
b) Disminuciones del fondo social (-)
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
c.1) Para la actividad propia
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De la Unión Europea
– De otros
c.2) Para la actividad mercantil
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De la Unión Europea
– De otros
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De otros
6. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)
-66
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
490
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
424
Accesibilidad