Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES, F.S.P.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
-3.258
-4.198
Excedente del ejercicio antes de impuestos
1.004
718
Ajustes del resultado
-4.714
-4.859
Cambios en el capital corriente
455
-54
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-3
-3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-218
-2.283
Pagos por inversiones (-)
-218
-2.283
Cobros por desinversiones (+)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
5.000
-97
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social
Pagos por disminuciones del fondo social
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
5.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-97
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.524
-6.578
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
7.074
8.598
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
8.598
2.020
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