Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
216.405
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
121.068
3. Cobros reaseguro cedido
15.869
4. Pagos reaseguro cedido
52.895
5. Recobro de prestaciones
25.363
6. Pagos de retribuciones a mediadores
27.112
7. Otros cobros de explotación
37.305
8. Otros pagos de explotación
56.705
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I
294.942
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II
257.780
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3. Cobros de otras actividades
83.823
4. Pagos de otras actividades
59.086
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III
83.823
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV
59.086
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)
-12.731
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)
49.168
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
1.744
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
38.285
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Intereses cobrados
10.161
7. Dividendos cobrados
3.807
8. Unidad de negocio
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
62.100
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI
116.097
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
9.610
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
15.160
4. Instrumentos financieros
80.321
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Unidad de negocio
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII
105.091
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)
11.006
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
68.784
6, Venta de participaciones a socios externos
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII
68.784
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Dividendos a los accionistas
17.642
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
81.037
8, Adquisición de participaciones a socios externos
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX
98.679
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
-29.895
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
30.279
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
183.094
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
213.373
Accesibilidad