Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
10.048
24.386
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-21.573
8.667
Ajustes del resultado
6.574
14.582
Cambios en el capital corriente
11.333
-2.380
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
13.714
3.517
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-42.456
-34.626
Pagos por inversiones
-52.123
-42.679
Cobros por desinversiones
9.667
8.053
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
32.908
9.740
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
109.798
116.659
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-76.890
-106.919
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
500
-500
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
1.582
2.082
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
2.082
1.582
Accesibilidad