Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
227.259
112.416
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-28.949
8.542
Ajustes del resultado
367.069
391.116
Cambios en el capital corriente
19.953
-97.691
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-130.814
-189.551
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-499.635
-614.686
Pagos por inversiones
-499.635
-614.686
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
272.376
502.270
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
15.942
27.558
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
669.763
765.591
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-413.329
-290.879
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
5.116
5.116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
5.116
5.116
Accesibilidad