Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-73.706
156.324
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-63.409
98.043
Ajustes del resultado
428.645
465.576
Cambios en el capital corriente
-78.129
-513.189
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-360.813
105.894
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-644.641
-767.717
Pagos por inversiones
-644.641
-767.717
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
358.109
649.699
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
15.942
27.558
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
894.400
1.598.173
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-552.233
-976.032
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-360.238
38.306
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
582.990
222.752
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
222.752
261.058
Accesibilidad