Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
13.751
8.518
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-1.094
-3.074
Ajustes del resultado
18.669
18.020
Cambios en el capital corriente
2.522
-951
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-6.346
-5.477
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-287
Pagos por inversiones
-287
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
2.225
-150
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
4.850
2.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-2.625
-3.000
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
15.689
8.368
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
55.879
71.568
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
71.568
79.936
Accesibilidad