Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-295.930
-214.103
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-273.030
-275.650
Ajustes del resultado
67.061
63.543
Cambios en el capital corriente
-84.093
4.739
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-5.868
-6.735
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
71.300
-43.897
Pagos por inversiones
-19.064
-45.467
Cobros por desinversiones
90.364
1.570
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
125.573
583.807
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
135.915
334.268
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
20.435
278.635
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-30.777
-29.096
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-99.057
325.807
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
108.478
9.421
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
9.421
335.228
Accesibilidad