Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-68.348
-183.343
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-3.097
68.337
Ajustes del resultado
10.983
16.591
Cambios en el capital corriente
-54.572
-471.979
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-21.662
203.708
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-424.904
-497.395
Pagos por inversiones
-424.904
-497.395
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
343.252
622.141
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
1.375.001
1.598.173
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-1.031.749
-976.032
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-150.000
-58.597
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
569.905
419.905
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
419.905
361.308
Accesibilidad