Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
23.05
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
61,04
12
Funcionarios
5.628,80
13
Laborales
465,76
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
934,91
16000
Seguridad Social
934,91
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
7.090,51
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
8.000,00
451
Para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias
8.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.000,00
6
INVERSIONES REALES
609
Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores
500,00
619
Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores
1.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
248.800,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
1,00
752
Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo
1,00
76
A Entidades Locales
1.200,00
764
Al Ayuntamiento de Arnedillo, para la ejecución de actuaciones de restitución territorial por la construcción del embalse de Enciso
500,00
765
Al Ayuntamiento de Enciso, para la ejecución de actuaciones de restitución territorial por la construcción del embalse de Enciso
700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.201,00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
265.091,51
23.102
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
317,66
150
Productividad
254,57
151
Gratificaciones
63,09
16000
Seguridad Social
1.643,95
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,20
16204
Acción social
12,05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.657,55
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
5,00
22502
Locales
80,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
80,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.335,01
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
30,00
352
Intereses de demora
30,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
30,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
150,00
480
Programa de voluntariado en ríos
150,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
150,00
6
INVERSIONES REALES
10.015,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
30,00
831
Préstamos a largo plazo
30,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
30,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
22.217,56
23.103
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
512,76
150
Productividad
349,82
151
Gratificaciones
162,94
16000
Seguridad Social
3.603,42
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,68
16204
Acción social
21,75
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
19.669,27
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
322,40
22502
Locales
220,02
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.120,89
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
30.961,73
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
781,33
352
Intereses de demora
780,00
359
Otros gastos financieros
1,33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
781,33
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
6,32
450
Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración
6,32
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
481
Comité de Grandes Presas
2,00
482
Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM
3,00
49
Al exterior
3,00
490
Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO)
3,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14,32
6
INVERSIONES REALES
44.952,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
100,00
830
Préstamos a corto plazo
35,00
831
Préstamos a largo plazo
65,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
100,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
96.478,65
23.104
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
572,64
150
Productividad
396,70
151
Gratificaciones
175,94
16000
Seguridad Social
3.824,99
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
50,82
16204
Acción social
66,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
26.303,39
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
24,00
22502
Locales
557,50
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.200,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
37.660,50
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
18,50
359
Otros gastos financieros
18,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
18,50
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
45,00
451
Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua
45,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45,00
6
INVERSIONES REALES
33.385,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
45,00
831
Préstamos a largo plazo
45,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
45,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
97.457,39
23.105
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
534,24
150
Productividad
411,17
151
Gratificaciones
123,07
16000
Seguridad Social
4.409,06
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
40,65
16204
Acción social
97,84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
24.458,45
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2,00
22190
Energía eléctrica, ejercicios anteriores
806,10
22502
Locales
956,43
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
9.947,89
22509
Tributos locales de ejercicios anteriores
1.024,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60.021,32
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
250,00
310
Intereses
250,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
250,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
250,00
490
Proyecto lifewatch ERIC
250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
250,00
6
INVERSIONES REALES
76.762,55
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
15.310,87
743
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II
15.310,87
74300
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España
13.200,00
74309
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España, ejercicios anteriores
2.110,87
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.310,87
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
162,04
831
Préstamos a largo plazo
162,04
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
162,04
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Amortización de préstamos en euros
35.500,00
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
35.500,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
35.500,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
212.715,23
23.106
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
433,08
150
Productividad
348,17
151
Gratificaciones
84,91
16000
Seguridad Social
3.682,95
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
16,26
16204
Acción social
25,71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
18.692,82
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1,00
22502
Locales
225,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.000,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.375,23
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
50,00
352
Intereses de demora
50,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
6
INVERSIONES REALES
26.300,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A Entidades Locales
1.000,00
760
A la Diputación Provincial de Badajoz para financiar un convenio de actuación en carreteras
1.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.000,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
47,92
830
Préstamos a corto plazo
6,00
831
Préstamos a largo plazo
41,92
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
47,92
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
61.465,97
23.107
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
345,62
150
Productividad
305,70
151
Gratificaciones
39,92
16000
Seguridad Social
2.138,48
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
75,92
16201
Economatos y comedores
87,83
16204
Acción social
35,98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
14.017,19
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
118,42
22502
Locales
731,27
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.090,02
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.218,69
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
0,64
310
Intereses
0,64
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
599,36
352
Intereses de demora
599,36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
600,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
156,36
482
Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas
156,00
483
Comité Español de Riegos y Drenajes
0,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
156,36
6
INVERSIONES REALES
17.446,79
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
435,00
740
Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras
435,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
435,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
35,00
830
Préstamos a corto plazo
35,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
35,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
49.909,03
23.108
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
174,26
150
Productividad
141,38
151
Gratificaciones
32,88
16000
Seguridad Social
904,36
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
9,15
16204
Acción social
47,88
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.243,29
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
60,00
22502
Locales
50,50
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
120,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.035,76
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
15,00
352
Intereses de demora
15,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
15,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
4,00
451
Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad
4,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
36,43
482
Comité Español de Grandes Presas
1,43
484
Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos
35,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40,43
6
INVERSIONES REALES
15.130,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
780
Fundación Aquis Querquennis
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
20,00
830
Préstamos a corto plazo
10,00
831
Préstamos a largo plazo
10,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
20,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
31.534,48
23.109
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
285,00
150
Productividad
233,37
151
Gratificaciones
51,63
16000
Seguridad Social
2.020,41
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,78
16204
Acción social
21,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
12.181,14
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
250,00
22502
Locales
163,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
1.413,60
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
67.514,80
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
16,76
310
Intereses
16,76
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
110,00
352
Intereses de demora
100,00
359
Otros gastos financieros
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
126,76
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
143,00
480
Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua
40,00
481
Pensiones a funcionarios de carácter civil
100,00
482
Sociedad Española de Presas y Embalses
3,00
49
Al exterior
5,00
490
L' Institut Méditerranéen de l' Eau
4,00
493
Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
148,00
6
INVERSIONES REALES
18.199,33
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
15.598,55
751
C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura
6.932,69
752
C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura
5.199,52
753
C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura
3.466,34
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
25,00
780
Familias e instituciones
25,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.623,55
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
65,15
830
Préstamos a corto plazo
8,14
831
Préstamos a largo plazo
57,01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
65,15
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
113.858,73
23.110
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
408,19
150
Productividad
329,45
151
Gratificaciones
78,74
16000
Seguridad Social
3.871,31
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
20,12
16201
Economatos y comedores
107,99
16204
Acción social
68,85
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.530,07
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
125,00
22502
Locales
160,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
4.200,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.829,05
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
10,00
310
Intereses
10,00
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
560,00
352
Intereses de demora
550,00
359
Otros gastos financieros
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
570,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
1,00
492
Red Internacional de Organismos de Cuenca
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,00
6
INVERSIONES REALES
31.493,30
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
670,00
740
Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla
670,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
670,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
25,00
830
Préstamos a corto plazo
5,00
831
Préstamos a largo plazo
20,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
68.118,42
23.111
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
156,67
150
Productividad
142,30
151
Gratificaciones
14,37
16000
Seguridad Social
3.139,84
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,80
16204
Acción social
24,53
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.348,00
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
150,00
22502
Locales
500,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
171.005,13
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
620,00
352
Intereses de demora
500,00
359
Otros gastos financieros
120,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
620,00
6
INVERSIONES REALES
54.846,67
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
1.120,00
830
Préstamos a corto plazo
1.000,00
831
Préstamos a largo plazo
120,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
1.120,00
TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
240.939,80
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
1.259.786,77