Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2022
PPTO.
2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
33.496
-415
Cobros
268.042
257.717
Pagos
-234.546
-258.132
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-38.506
-21.978
Cobros
1
2
Pagos
-38.507
-21.980
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-4.102
-5.089
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
3
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
796
Cobros por generación de otras deudas
394
356
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
-50
-50
Pagos por devolución de otras deudas
-5.245
-5.395
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
-83
-193
Cobros pendientes de aplicación
7.262
7.263
Pagos pendientes de aplicación
-7.345
-7.456
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-9.195
-27.675
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
115.895
106.700
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
106.700
79.025
Accesibilidad