Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2022
PPTO.
2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
28.647
-5.739
Cobros
204.087
189.112
Pagos
-175.440
-194.851
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-35.471
-16.773
Cobros
Pagos
-35.471
-16.773
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-5.000
-5.000
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
-5.000
-5.000
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
6
6
Cobros pendientes de aplicación
7.228
7.228
Pagos pendientes de aplicación
-7.222
-7.222
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-11.818
-27.506
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
58.424
46.606
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
46.606
19.100
Accesibilidad