Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2022
PPTO.
2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
-7.661
-1.080
Cobros
4.519
4.177
Pagos
-12.180
-5.257
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-3.953
-4.435
Cobros
Pagos
-3.953
-4.435
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-11.614
-5.515
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
17.500
5.886
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
5.886
371
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