Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2022
PPTO.
2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN
-9.411
4.289
Cobros
1.541
16.114
Pagos
-10.952
-11.825
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-643.934
-86.699
Cobros
1.966
3.301
Pagos
-645.900
-90.000
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
900.000
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo
900.000
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
246.655
-82.410
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
93.380
340.035
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
340.035
257.625
Accesibilidad