Presupuestos Generales del Estado

Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

(Miles de euros)

ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREV.

2022

PPTO.

2023

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

-8.345.409

8.479

1. RESULTADO DEL EJERCICIO

106.527

117.811

2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

36.102

73.481

3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN

2.307.980

-573.853

4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN

-10.750.364

441.532

5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

-45.654

-50.492

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-8.431

-8.479

6. PAGOS (-)

-8.431

-8.479

7. COBROS (+)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

8. PAGOS (-)

8.1 Dividendos

8.2 Pasivos subordinados

8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio

8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio

8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación

9. COBROS (+)

9.1 Pasivos subordinados

9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio

9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio

9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación

9.5 Transferencias de capital (+)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

-8.353.840

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO

9.379.495

1.025.655

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)

1.025.655

Accesibilidad

Grupo de informes

Informe lineal