Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora
317.123
294.942
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora
238.236
257.780
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)
78.887
37.162
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación
82.993
83.823
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación
58.501
59.086
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)
24.492
24.737
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios
-25.674
-12.731
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)
77.705
49.168
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión
115.246
116.097
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión
99.939
105.091
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)
15.307
11.006
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación
67.435
68.784
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación
116.000
98.679
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
-48.565
-29.895
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
44.447
30.279
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
138.647
183.094
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
183.094
213.373
Accesibilidad