Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
62.685
-148.754
Resultado del ejercicio antes de impuestos
1.073
8.064
Ajustes del resultado
34.491
-84.627
Cambios en el capital corriente
37.265
-66.280
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-10.144
-5.911
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-90.106
-255.558
Pagos por inversiones
-90.106
-255.558
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
68.248
359.871
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
59.993
52.552
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
24.334
314.817
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
18.945
23.797
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-35.024
-31.295
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
40.827
-44.441
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
227.417
268.244
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
268.244
223.803
Accesibilidad