Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2022
PPTO.
2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-96.172
-70.115
Resultado del ejercicio antes de impuestos
30.439
13.673
Ajustes del resultado
-1.357
-3.964
Cambios en el capital corriente
-127.949
-73.637
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
2.695
-6.187
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-590
-948
Pagos por inversiones
-787
-967
Cobros por desinversiones
197
19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
100.233
247.270
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
115.360
260.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-15.127
-12.730
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
3.471
176.207
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
230.402
233.873
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
233.873
410.080
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