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Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
143.164
2. AJUSTES DEL RESULTADO
-345.150
a) Amortización del inmovilizado (+)
168.546
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
683
c) Variación de provisiones (+/-)
-109.052
d) Imputación de subvenciones (-)
-6.145
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
-3.052
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
-88.272
h) Gastos financieros (+)
140.289
i) Diferencias de cambio (+/-)
-6.023
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
-36.090
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)
-406.034
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
173.567
a) Existencias (+/-)
-215.257
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
158.282
c) Otros activos corrientes (+/-)
-986
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
-8.969
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
172.627
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
67.870
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
26.149
a) Pagos de intereses (-)
-32.942
b) Cobros de dividendos (+)
203.274
c) Cobros de intereses (+)
87
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
-6.971
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
-137.299
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
-2.270
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
-1.746.778
a) Empresas del grupo y asociadas
-2.964
b) Inmovilizado intangible
-66.730
c) Inmovilizado material
-349.939
d) Inversiones inmobiliarias
-15.361
e) Otros activos financieros
-1.311.784
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
346.747
a) Empresas del grupo y asociadas
921
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
3.323
d) Inversiones inmobiliarias
74
e) Otros activos financieros
341.032
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
650
g) Otros activos
747
h) Unidad de negocio
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
-1.400.031
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
25.715
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
389
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
389
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
25.229
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
229
- De la Unión Europea
- De otros
25.000
f) Otras aportaciones de socios (+)
97
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
97
- De la Unión Europea
- De otros
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
h) Venta de participaciones a socios externos (+)
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
1.337.723
a) Emisión
2.185.677
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
1.129.608
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
1.056.039
- De la Administración General del Estado
1.055.100
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
939
- De otros
6. Otras deudas (+)
30
b) Devolución y amortización de
-847.954
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
-684.505
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
-163.449
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
-12.469
a) Dividendos (-)
-12.469
- A la Administración General del Estado
-1.558
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-9.070
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros
-1.841
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
1.350.969
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
6.295
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
-45.037
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
443.548
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
398.511
Accesibilidad