Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.276,28
120
Retribuciones básicas
1.295,63
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
180,31
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
233,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
234,09
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
186,69
12005
Trienios
195,63
12006
Pagas extraordinarias
264,82
12007
Otras retribuciones básicas
0,20
121
Retribuciones complementarias
979,35
12100
Complemento de destino
399,03
12101
Complemento específico
382,71
12181
Necesidades adicionales
197,61
122
Retribuciones en especie
1,30
12200
Casa vivienda
1,30
13
Laborales
7.840,50
130
Laboral fijo
7.404,02
13000
Retribuciones básicas
5.523,13
13001
Otras remuneraciones
1.880,89
131
Laboral eventual
404,48
132
Retribuciones en especie
32,00
13200
Casa vivienda
32,00
v
15
Incentivos al rendimiento
147,92
v
150
Productividad
133,62
v
151
Gratificaciones
14,30
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.254,32
160
Cuotas sociales
3.122,64
v
16000
Seguridad Social
3.122,64
162
Gastos sociales del personal
131,68
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,80
v
16204
Acción social
24,53
16205
Seguros
82,00
16209
Otros
6,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.519,02
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
90,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
73,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
5,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
4,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
4,00
209
Cánones
4,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
15.426,14
210
Infraestructura y bienes naturales
800,00
212
Edificios y otras construcciones
100,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
12.716,14
214
Elementos de transporte
200,00
215
Mobiliario y enseres
10,00
216
Equipos para procesos de la información
600,00
219
Otro inmovilizado material
1.000,00
22
Material, suministros y otros
111.631,52
220
Material de oficina
95,00
22000
Ordinario no inventariable
30,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
25,00
22002
Material informático no inventariable
40,00
221
Suministros
91.723,69
22100
Energía eléctrica
35.081,44
22101
Agua
51.982,25
22103
Combustible
900,00
22104
Vestuario
200,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
60,00
22199
Otros suministros
3.500,00
222
Comunicaciones
6,00
22201
Postales y mensajería
5,00
22299
Otras
1,00
223
Transportes
8,00
224
Primas de seguros
130,00
225
Tributos
700,00
22500
Estatales
100,00
22501
Autonómicos
300,00
v
22502
Locales
300,00
226
Gastos diversos
356,83
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
200,00
22603
Jurídicos, contenciosos
125,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22609
Actividades culturales y deportivas
10,00
22699
Otros
10,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
18.612,00
22700
Limpieza y aseo
1.900,00
22701
Seguridad
2.200,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
14.500,00
22799
Otros
12,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
110,00
230
Dietas
60,00
231
Locomoción
40,00
232
Traslado
5,00
233
Otras indemnizaciones
5,00
24
Gastos de publicaciones
5,00
240
Gastos de edición y distribución
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
127.262,66
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
20,00
v
310
Intereses
20,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
560,00
v
352
Intereses de demora
500,00
v
359
Otros gastos financieros
60,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
580,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
40.116,42
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
40.116,42
TOTAL INVERSIONES REALES
40.116,42
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
120,00
v
831
Préstamos a largo plazo
120,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
120,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
120,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
3.240,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
3.240,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
3.240,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
184.838,10
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
113,04
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
113,04
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
113,04
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
70
A la Administración del Estado
400,00
v
700
Transferencias de capital a la Administración del Estado
400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
400,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
513,04
TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
185.351,14