Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 06 DEUDA PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
28.835.749,21
v
300
Intereses
28.391.123,10
30001
Obligaciones del Estado al 6,00%. Emisión 15.01.1998/31.01.2029
1.530.452,00
30002
Obligaciones del Estado al 5,75%. Emisión 23.01.2001/30.07.2032
1.315.616,00
30003
Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisión 17.01.2005/31.01.2037
857.738,00
30004
Obligaciones del Estado al 4,90%. Emisión 20.06.2007/30.07.2040
944.153,12
30006
Obligaciones del Estado al 4,80%. Emisión 16.09.2008/31.01.2024
843.106,00
30009
Obligaciones del Estado al 4,70%. Emisión 28.09.2009/30.07.2041
1.009.426,38
30011
Obligaciones del Estado al 4,65%. Emisión 24.02.2010/30.07.2025
1.065.004,00
30014
Obligaciones del Estado al 5,90%. Emisión 15.03.2011/30.07.2026
1.382.060,00
30015
Notas al 5,60%. Emisión 06.05.2011/06.05.2036
18.760,00
30016
Obligaciones del Estado al 5,85%. Emisión 22.11.2011/31.01.2022
1.341.236,10
30018
Obligaciones del Estado al 5,40%. Emisión 29.01.2013/31.01.2023
1.170.000,00
30019
Obligaciones del Estado al 4,40%. Emisión 21.05.2013/31.10.2023
927.221,00
30021
Obligaciones del Estado al 5,15%. Emisión 16.07.2013/31.10.2028
966.607,00
30022
Obligaciones del Estado al 5,15%. Emisión 16.10.2013/31.10.2044
779.894,53
30024
Obligaciones del Estado al 3,80%. Emisión 29.01.2014/30.04.2024
805.062,00
30025
Obligaciones del Estado €i al 1,80%. Emisión 20.05.2014/30.11.2024
257.562,77
30026
Obligaciones del Estado al 2,75%. Emisión 20.06.2014/31.10.2024
666.207,00
30028
Obligaciones del Estado al 4,00%. Emisión 08.09.2014/31.10.2064
40.000,00
30030
Obligaciones del Estado al 1,60%. Emisión 27.01.2015/30.04.2025
347.946,00
30031
Obligaciones del Estado al 1,95%. Emisión 04.03.2015/30.07.2030
448.251,00
30032
Obligaciones del Estado €i al 1,00%. Emisión 31.03.2015/30.11.2030
145.232,32
30034
Obligaciones del Estado al 2,15%. Emisión 09.06.2015/31.10.2025
505.590,00
30036
Obligaciones del Estado al 1,95%. Emisión 19.01.2016/30.04.2026
419.005,00
30039
Obligaciones del Estado al 2,90%. Emisión 15.03.2016/31.10.2046
501.980,00
30041
Obligaciones del Estado al 3,45%. Emisión 18.05.2016/30.07.2066
513.760,62
30042
Obligaciones del Estado al 1,30%. Emisión 26.07.2016/30.10.2026
326.477,00
30043
Bonos del Estado al 0,40%. Emisión 24.01.2017/30.04.2022
83.601,00
30044
Obligaciones del Estado al 1,50%. Emisión 31.01.2017/30.04.2027
321.636,56
30045
Obligaciones del Estado al 2,35%. Emisión 01.03.2017/30.07.2033
451.356,00
30046
Obligaciones del Estado €i al 0,65%. Emisión 04.05.2017/30.11.2027
83.135,30
30048
Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 04.07.2017/31.10.2027
323.221,00
30049
Bonos del Estado al 0,45%. Emisión 10.10.2017/31.10.2022
84.046,00
30050
Obligaciones del Estado al 1,40%. Emisión 30.01.2018/30.04.2028
308.069,23
30051
Obligaciones del Estado al 2,70%. Emisión 27.02.2018/31.10.2048
391.232,00
30052
Bonos del Estado al 0,35%. Emisión 22.05.2018/30.07.2023
74.147,00
30053
Bonos del Estado €i al 0,15%. Emisión 12.06.2018/30.11.2023
8.720,39
30054
Obligaciones del Estado al 1,40%. Emisión 03.07.2018/30.07.2028
312.592,41
30055
Obligaciones del Estado €i al 0,70%. Emisión 18.09.2018/30.11.2033
79.132,52
30057
Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 29.01.2019/30.04.2029
309.057,00
30058
Obligaciones del Estado al 1,85%. Emisión 05.03.2019/30.07.2035
407.156,51
30059
Bonos del Estado al 0,25%. Emisión 16.04.2019/30.07.2024
40.607,00
30060
Obligaciones del Estado €i al 1,00%. Emisión 11.06.2019/30.11.2048
3.584,08
30061
Obligaciones del Estado €i al 1,05%. Emisión 11.06.2019/30.11.2049
3.763,28
30062
Obligaciones del Estado €i al 1,10%. Emisión 11.06.2019/30.11.2050
3.942,49
30063
Obligaciones del Estado al 0,60%. Emisión 19.06.2019/31.10.2029
130.115,00
30064
Obligaciones del Estado al 0,50%. Emisión 21.01.2020/30.04.2030
105.291,00
30065
Obligaciones del Estado al 1,00%. Emisión 03.03.2020/31.10.2050
180.716,84
30066
Obligaciones del Estado al 0,80%. Emisión 31.03.2020/30.07.2027
165.184,21
30067
Obligaciones del Estado al 1,25%. Emisión 30.04.2020/31.10.2030
313.920,59
30068
Obligaciones del Estado al 1,20%. Emisión 16.06.2020/31.10.2040
177.666,69
30069
Obligaciones del Estado al 0,10%. Emisión 20.01.2021/30.04.2031
21.969,92
30070
Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 16.02.2021/31.10.2071
72.500,00
30071
Obligaciones del Estado al 0,85%. Emisión 20.04.2021/30.07.2037
51.000,00
30099
Para atender los intereses que se devenguen por nuevas emisiones, canjes y recompras.
4.755.411,24
v
303
Rendimientos implícitos
444.626,11
30341
Obligaciones del Estado al 5,85%. Emisión 22.11.2011/31.01.2022
390.500,24
30342
Bonos del Estado al 0,40%. Emisión 24.01.2017/30.04.2022
37.892,86
30343
Bonos del Estado al 0,45%. Emisión 10.10.2017/31.10.2022
16.233,01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
28.835.749,21
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
62.059.211,92
v
901
Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
62.059.211,92
90143
Obligaciones del Estado al 5,85%. Emisión 22.11.2011/31.01.2022
22.536.611,77
90144
Bonos del Estado al 0,40%. Emisión 24.01.2017/30.04.2022
20.862.119,15
90145
Bonos del Estado al 0,45%. Emisión 10.10.2017/31.10.2022
18.660.481,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
62.059.211,92
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
90.894.961,13
v
951N
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
32
De deuda pública en moneda extranjera
35.925,00
v
320
Intereses
35.925,00
32000
Intereses de Emisiones de Bonos en Dólares
17.200,00
32003
Intereses de Emisiones de Bonos en Yenes Japoneses
5.500,00
32005
Intereses de Emisiones de Bonos en Libras Esterlinas
13.125,00
32008
Para atender al pago de intereses de las Emisiones de Bonos en el exterior que se concierten en virtud de la autorización contenida en la presente Ley, no incluidas anteriormente
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
35.925,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
35.925,00
TOTAL BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
90.930.886,13
v
02
PRÉSTAMOS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
519.063,00
v
310
Intereses
518.963,00
31001
Préstamo Schuldschein HSBC 12.07.2010/16.07.2025
6.513,00
31002
Préstamo Schuldschein HSBC 15.10.2010/05.11.2032
8.681,40
31003
Préstamo Schuldschein Deutsche Bank AG 05.11.2010/08.11.2033
7.025,06
31004
Préstamo Schuldschein Commerzbank AG 13.12.2010/15.12.2034
8.375,10
31005
Préstamo Mecanismo Europeo Estabilidad. 11.12.2012/11.12.2027
298.891,00
31007
Préstamo BEI 23.12.2013
15.126,45
31008
Préstamo Schuldschein Commerzbank AG 19.02.2014
8.019,00
31009
Préstamo Schuldschein Credit Agricole 10.03.2014
8.578,50
31010
Préstamo BEI 20.03.2014
3.002,40
31013
Para atender los intereses que se devenguen por nuevos préstamos y operaciones de intercambio financiero en euros
100.000,00
31014
Préstamo BEI 18.08.2014
2.804,00
31016
Préstamo BEI 04.12.2014
6.576,50
31017
Préstamo BEI 23.12.2014-1
2.574,00
31019
Préstamo BEI 25.01.2016-1
2.905,88
31020
Préstamo BEI 25.01.2016-2
1.466,83
31021
Préstamo BEI 28.06.2016
774,64
31022
Préstamo BEI 09.01.2017
940,96
31023
Préstamo BEI 05.10.2017
371,25
31024
Préstamo BEI 22.12.2017
1.319,03
31025
Préstamo BEI 27.12.2018
1.378,48
31026
Préstamo BEI 21.02.2019
2.392,00
31027
Préstamo BEI 26.11.2019
240,00
31028
Préstamo SURE D2 0,100% 27.10.2020
2.500,00
31029
Préstamo SURE D4 0,300% 17.11.2020
3.450,00
31030
Préstamo SURE D5 0,300% 02.02.2021
3.084,00
31031
Préstamo SURE D6 0,200% 16.03.2021
6.997,92
31032
Préstamo SURE D8 0,450% 30.03.2021
8.347,00
31033
Préstamo SURE D10 0,750% 25.05.2021
6.628,60
v
319
Otros gastos financieros
100,00
31901
Gastos de gestión de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
519.063,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
4.036.430,14
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
4.036.430,14
91306
Préstamo Mecanismo Europeo Estabilidad 11.12.2012
3.642.743,40
91307
Préstamo BEI 1,402% 18.08.2014
200.000,00
91308
Préstamo BEI 0,738% 25.01.2016
87.500,00
91309
Préstamo BEI 1,695% 25.01.2016
3.461,54
91310
Préstamo BEI 1,137% 28.06.2016
2.725,20
91311
Préstamo BEI 0,495% 05.10.2017
12.500,00
91312
Préstamo BEI 0,397% 22.12.2017
55.375,00
91313
Préstamo BEI 0,613% 27.12.2018
32.125,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
4.036.430,14
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
4.555.493,14
v
951N
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
33
De préstamos en moneda extranjera
10.250,00
v
330
Intereses
10.100,00
33006
Intereses de Préstamos en Euros, por operaciones de intercambio financiero en divisas
10.000,00
33007
Para atender al pago de intereses de las emisiones de Préstamos en el exterior que se concierten en virtud de la autorización contenida en la presente Ley, no incluídas anteriormente
100,00
v
339
Otros gastos financieros
150,00
33901
Gastos de gestión de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida
150,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10.250,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
10.250,00
TOTAL PRÉSTAMOS
4.565.743,14
v
03
LETRAS DEL TESORO
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
223.000,00
v
300
Intereses
223.000,00
30001
Letras del Tesoro
223.000,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
223.000,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
1.000,00
v
900
Amortización de deuda pública en euros a corto plazo
1.000,00
90001
Letras del Tesoro a corto plazo
1.000,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1.000,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
224.000,00
TOTAL LETRAS DEL TESORO
224.000,00
v
04
DEUDAS ASUMIDAS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
25.525,74
v
300
Intereses
25.525,74
30001
Obligaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, asumidas por el Estado
15.875,74
30002
Intereses de nuevas asunciones de Bonos y Obligaciones
100,00
30003
Bonos FFPP asumidos por el Estado
9.550,00
v
31
De préstamos en euros
128.578,14
v
310
Intereses
128.578,14
31001
Préstamos y créditos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
151,73
31002
Préstamos y créditos de la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
66,21
31003
Intereses de nuevas asunciones de préstamos y créditos
100,00
31004
Préstamos FFPP asumidos por el Estado
128.099,00
31005
Préstamo Consorcio Valencia 2007/ICO
161,20
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
154.103,88
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
250.000,00
v
901
Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
250.000,00
90102
Bonos FFPP asumidos por el Estado
250.000,00
v
91
Amortización de préstamos en euros
1.742.643,97
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
1.742.643,97
91301
Préstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
74.399,10
91302
Préstamos FFPP asumidos por el Estado
1.650.000,00
91303
Préstamos y créditos de ADIF, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
5.460,11
91304
Préstamo Consorcio Valencia 2007/ICO
12.784,76
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1.992.643,97
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
2.146.747,85
TOTAL DEUDAS ASUMIDAS
2.146.747,85
v
05
OBLIGACIONES DIVERSAS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
357.000,00
v
301
Gastos de emisión, modificación y cancelación
357.000,00
30100
Gastos de emisión, modificación, conversión, cancelación, canje, negociación, Cuentas Directas en Banco de España, mantenimiento y comisiones de colocación. Gastos de publicidad, marketing y promoción de la Deuda del Estado por cualquier medio, prospección de mercados y análisis de resultados. Gastos de mecanismos de adquisición y de las operaciones para facilitar la gestión de la tesorería del Estado. Remuneración negativa de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España.
357.000,00
v
31
De préstamos en euros
30.000,00
v
311
Gastos de emisión, modificación y cancelación
30.000,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
387.001,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
25,00
v
901
Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
25,00
90100
Deudas extinguidas, conversiones, canjes y otros. Para atender los reembolsos que se produzcan como consecuencia de tales operaciones, así como para el pago de residuos de las diferentes Deudas
25,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
387.026,00
v
951N
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
32
De deuda pública en moneda extranjera
10.000,00
v
321
Gastos de emisión, modificación y cancelación
10.000,00
v
33
De préstamos en moneda extranjera
6,00
v
331
Gastos de emision, modificacion y cancelacion
6,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
6,00
v
352
Intereses de demora
6,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10.012,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
10.012,00
TOTAL OBLIGACIONES DIVERSAS
397.038,00
TOTAL DEUDA PÚBLICA
98.264.415,12