Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2021
PPTO.
2022
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
20.131
27.563
Cobros
257.358
286.029
Pagos
-237.227
-258.466
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-11.067
-32.143
Cobros
191
103
Pagos
-11.258
-32.246
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
5.262
-2.885
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
10.136
-50
Cobros por generación de otras deudas
248
394
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
-4.257
-2.979
Pagos por devolución de otras deudas
-865
-250
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
-6
-25
Cobros pendientes de aplicación
5.678
5.591
Pagos pendientes de aplicación
-5.684
-5.616
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
14.320
-7.490
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
99.427
113.760
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
113.747
106.270
Accesibilidad