Entidad: Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) COBROS (+)
3.191
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
2.831
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
360
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) PAGOS (-)
-3.756
7. Gastos de personal
-2.336
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
-360
10. Otros gastos de gestión
-675
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
-385
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)
-565
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) COBROS (+)
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión
4. Unidad de actividad
D) PAGOS (-)
-200
5. Compra de inversiones reales
-200
6. Compra de activos financieros
7. Otros pagos de las actividades de inversión
8. Unidad de actividad
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)
-200
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-765
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
5.947
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO