Presupuestos Generales del Estado

Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJEC.

2021

PPTO.

2022

I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN

-5.104

-15.000

Cobros

1.780

45.000

Pagos

-6.884

-60.000

II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobros

Pagos

III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

15.000

Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo

15.000

Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo

Cobros por préstamos recibidos

Cobros por generación de otras deudas

Pagos por reembolso de préstamos recibidos

Pagos por devolución de otras deudas

IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

Cobros pendientes de aplicación

Pagos pendientes de aplicación

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

9.896

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

10.572

20.468

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

20.468