Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
248.167
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
139.426
3. Cobros reaseguro cedido
10.496
4. Pagos reaseguro cedido
24.763
5. Recobro de prestaciones
33.265
6. Pagos de retribuciones a mediadores
23.764
7. Otros cobros de explotación
43.474
8. Otros pagos de explotación
69.585
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I
335.402
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II
257.538
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3. Cobros de otras actividades
91.159
4. Pagos de otras actividades
70.979
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III
91.159
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV
70.979
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)
-6.928
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)
91.116
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
1.704
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
43.455
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Intereses cobrados
11.503
7. Dividendos cobrados
3.362
8. Unidad de negocio
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
113.903
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI
173.927
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
987
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
10.943
4. Instrumentos financieros
100.403
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Unidad de negocio
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
77.991
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII
190.324
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)
-16.397
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
77.689
6, Venta de participaciones a socios externos
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII
77.689
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Dividendos a los accionistas
13.109
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
97.418
8, Adquisición de participaciones a socios externos
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX
110.527
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
-32.838
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
41.881
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
141.805
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
183.686
Accesibilidad