Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora
272.913
335.402
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora
212.699
257.538
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)
60.214
77.864
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación
91.159
91.159
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación
70.979
70.979
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)
20.180
20.180
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios
-10.427
-6.928
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)
69.967
91.116
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión
173.042
173.927
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión
189.096
190.324
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)
-16.054
-16.397
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación
77.689
77.689
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación
118.309
110.527
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
-40.620
-32.838
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
13.293
41.881
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
128.512
141.805
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
141.805
183.686
Accesibilidad