Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-94.843
33.840
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-305.644
-51.886
Ajustes del resultado
362.670
369.251
Cambios en el capital corriente
20.000
-97.691
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-171.869
-185.834
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-723.994
-752.255
Pagos por inversiones
-723.994
-752.255
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
818.837
718.415
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
5.515
15.942
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
1.283.290
1.068.423
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-469.968
-365.950
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
4.995
4.995
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
4.995
4.995
Accesibilidad