Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-334.402
86.404
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-348.516
7.865
Ajustes del resultado
412.793
428.346
Cambios en el capital corriente
-106.819
-733.637
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-291.860
383.830
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-797.684
-934.040
Pagos por inversiones
-797.684
-934.040
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
771.848
885.942
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
5.515
15.942
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
894.400
1.893.099
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-128.067
-1.023.099
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-360.238
38.306
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
587.360
227.122
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
227.122
265.428
Accesibilidad