Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
121.024
52.620
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-2.023
644
Ajustes del resultado
-44.836
44.765
Cambios en el capital corriente
177.407
16.211
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-9.524
-9.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-27.000
-152.136
Pagos por inversiones
-31.033
-152.136
Cobros por desinversiones
4.033
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
32.893
202.567
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
56.374
60.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
18.910
163.193
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
4.265
11.467
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-46.656
-32.093
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
126.917
103.051
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
414.669
541.586
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
541.586
644.637
Accesibilidad