Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-6.066
24.451
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-12.215
-9.226
Ajustes del resultado
40.473
38.506
Cambios en el capital corriente
-31.053
-1.868
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-3.271
-2.961
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-40.679
-59.049
Pagos por inversiones
-40.679
-59.049
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-25.529
81.377
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
4.318
40.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
950
70.435
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-30.797
-29.058
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-72.274
46.779
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
146.646
74.372
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
74.372
121.151
Accesibilidad