Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
9.971
2.113
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-10.294
-9.679
Ajustes del resultado
18.583
18.729
Cambios en el capital corriente
8.139
-570
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-6.457
-6.367
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-748
Pagos por inversiones
-748
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
3.600
2.225
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
5.850
4.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-2.250
-2.625
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
12.823
4.338
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
45.689
58.512
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
58.512
62.850
Accesibilidad