Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022
Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2021
PPTO.
2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-479.720
-438.036
Resultado del ejercicio antes de impuestos
898
69.670
Ajustes del resultado
10.068
12.841
Cambios en el capital corriente
-95.945
-692.427
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-394.741
171.880
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-437.850
-490.561
Pagos por inversiones
-437.850
-490.561
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
767.570
870.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
1.889.565
1.893.099
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-1.121.995
-1.023.099
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-150.000
-58.597
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
576.656
426.656
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
426.656
368.059
Accesibilidad