Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
-362
340
Excedente del ejercicio antes de impuestos
-497
Ajustes del resultado
140
127
Cambios en el capital corriente
-5
213
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-385
-1.270
Pagos por inversiones (-)
-385
-1.270
Cobros por desinversiones (+)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
12
25
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social
Pagos por disminuciones del fondo social
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
240
1.140
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
12
25
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-240
-1.140
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-735
-905
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
3.064
2.329
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
2.329
1.424
Accesibilidad