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Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
782
517
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-12.961
-11.289
Ajustes del resultado
18.472
18.637
Cambios en el capital corriente
1.817
-312
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-6.546
-6.519
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
75
-842
Pagos por inversiones
-842
Cobros por desinversiones
75
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
4.100
3.600
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
6.350
5.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-2.250
-2.250
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
4.957
3.275
   (A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
47.929
52.886
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
52.886
56.161