Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
42.976
41.945
Resultado del ejercicio antes de impuestos
622
1.082
Ajustes del resultado
19.646
-53.612
Cambios en el capital corriente
31.572
103.181
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-8.864
-8.706
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-19.838
-48.587
Pagos por inversiones
-19.838
-51.482
Cobros por desinversiones
2.895
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-15.083
61.529
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
15.007
56.374
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
18.755
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
4.007
20.624
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-34.097
-34.224
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
8.055
54.887
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
418.967
427.022
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
427.022
481.909
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