Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.077,17
120
Retribuciones básicas
1.295,43
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
180,31
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
233,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
234,09
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
186,69
12005
Trienios
195,63
12006
Pagas extraordinarias
264,82
121
Retribuciones complementarias
781,74
12100
Complemento de destino
399,03
12101
Complemento específico
382,71
13
Laborales
7.808,50
130
Laboral fijo
7.404,02
13000
Retribuciones básicas
5.523,13
13001
Otras remuneraciones
1.880,89
131
Laboral eventual
404,48
v
15
Incentivos al rendimiento
145,08
v
150
Productividad
131,06
v
151
Gratificaciones
14,02
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.288,48
160
Cuotas sociales
3.209,58
v
16000
Seguridad Social
3.209,58
162
Gastos sociales del personal
78,90
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,80
v
16204
Acción social
24,53
16205
Seguros
29,22
16209
Otros
6,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.319,23
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
90,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
50,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
10,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
10,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
10,00
209
Cánones
10,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
14.771,00
210
Infraestructura y bienes naturales
1.000,00
212
Edificios y otras construcciones
100,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
12.261,00
214
Elementos de transporte
200,00
215
Mobiliario y enseres
10,00
216
Equipos para procesos de la información
200,00
219
Otro inmovilizado material
1.000,00
22
Material, suministros y otros
95.173,32
220
Material de oficina
114,53
22000
Ordinario no inventariable
39,53
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
25,00
22002
Material informático no inventariable
50,00
221
Suministros
78.650,96
22100
Energía eléctrica
33.000,00
22101
Agua
37.400,00
22103
Combustible
1.000,00
22104
Vestuario
200,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
60,00
22199
Otros suministros
6.990,96
222
Comunicaciones
6,00
22201
Postales y mensajería
5,00
22299
Otras
1,00
223
Transportes
8,00
224
Primas de seguros
150,00
225
Tributos
800,00
22500
Estatales
100,00
22501
Autonómicos
400,00
22502
Locales
300,00
226
Gastos diversos
331,83
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
200,00
22603
Jurídicos, contenciosos
100,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22609
Actividades culturales y deportivas
10,00
22699
Otros
10,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
15.112,00
22700
Limpieza y aseo
1.900,00
22701
Seguridad
2.200,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
11.000,00
22799
Otros
12,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
185,00
230
Dietas
100,00
231
Locomoción
50,00
232
Traslado
5,00
233
Otras indemnizaciones
30,00
24
Gastos de publicaciones
5,00
240
Gastos de edición y distribución
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
110.224,32
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
100,00
v
310
Intereses
100,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
661,20
v
352
Intereses de demora
500,00
v
358
Otros gastos financieros, correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores
61,20
v
359
Otros gastos financieros
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
761,20
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
44.243,79
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
44.243,79
TOTAL INVERSIONES REALES
44.243,79
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
120,00
v
831
Préstamos a largo plazo
120,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
120,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
120,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
8.500,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
8.500,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
8.500,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
177.168,54
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
113,04
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
113,04
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
113,04
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
70
A la Administración del Estado
350,00
v
700
Transferencias de capital a la Administración del Estado
350,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
350,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
463,04
TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
177.631,58