Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
6.047,88
120
Retribuciones básicas
3.061,95
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
585,79
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
655,41
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
552,66
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
226,37
12005
Trienios
503,39
12006
Pagas extraordinarias
538,33
121
Retribuciones complementarias
2.985,93
12100
Complemento de destino
1.299,74
12101
Complemento específico
1.686,19
13
Laborales
6.881,73
130
Laboral fijo
6.681,73
13000
Retribuciones básicas
5.141,37
13001
Otras remuneraciones
1.540,36
131
Laboral eventual
200,00
v
15
Incentivos al rendimiento
397,98
v
150
Productividad
320,86
v
151
Gratificaciones
77,12
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.987,02
160
Cuotas sociales
3.713,05
v
16000
Seguridad Social
3.713,05
162
Gastos sociales del personal
273,97
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
20,12
v
16201
Economatos y comedores
125,00
v
16204
Acción social
68,85
16205
Seguros
30,00
16209
Otros
30,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.314,61
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
160,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
60,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.545,00
210
Infraestructura y bienes naturales
30,00
212
Edificios y otras construcciones
300,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
400,00
214
Elementos de transporte
500,00
215
Mobiliario y enseres
15,00
216
Equipos para procesos de la información
300,00
22
Material, suministros y otros
15.268,36
220
Material de oficina
160,00
22000
Ordinario no inventariable
100,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,00
22002
Material informático no inventariable
50,00
221
Suministros
4.387,00
22100
Energía eléctrica
2.500,00
22101
Agua
30,00
22102
Gas
20,00
22103
Combustible
1.000,00
22104
Vestuario
300,00
22105
Alimentación
2,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
5,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
15,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
15,00
22199
Otros suministros
500,00
222
Comunicaciones
225,02
22200
Servicios de telecomunicaciones
222,02
22201
Postales y mensajería
3,00
224
Primas de seguros
100,00
225
Tributos
4.850,00
22500
Estatales
100,00
22502
Locales
250,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
4.500,00
226
Gastos diversos
445,00
22602
Publicidad y propaganda
100,00
22603
Jurídicos, contenciosos
300,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,00
22699
Otros
20,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.101,34
22700
Limpieza y aseo
341,83
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
2.759,51
22799
Otros
2.000,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
327,00
230
Dietas
300,00
231
Locomoción
25,00
233
Otras indemnizaciones
2,00
24
Gastos de publicaciones
10,00
240
Gastos de edición y distribución
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.310,36
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
50,00
v
310
Intereses
50,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1.060,35
v
352
Intereses de demora
960,35
v
359
Otros gastos financieros
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1.110,35
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
4,14
v
488
Comité Español de Grandes Presas
3,64
v
489
Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas ADECAGUA
0,50
v
49
Al exterior
1,00
v
492
Red Internacional de Organismos de Cuenca
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,14
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
377,75
601
Otras
377,75
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
22.319,95
611
Otras
22.319,95
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
381,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
381,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
572,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
572,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.863,45
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
6.863,45
TOTAL INVERSIONES REALES
30.514,15
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
700,00
v
740
Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla
700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
700,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
90,00
v
830
Préstamos a corto plazo
40,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,00
v
831
Préstamos a largo plazo
50,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
90,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
67.044,61
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
505,21
120
Retribuciones básicas
268,93
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
107,43
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
40,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
22,50
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
30,00
12005
Trienios
24,00
12006
Pagas extraordinarias
45,00
121
Retribuciones complementarias
236,28
12100
Complemento de destino
116,71
12101
Complemento específico
119,57
13
Laborales
75,00
130
Laboral fijo
75,00
13000
Retribuciones básicas
62,00
13001
Otras remuneraciones
13,00
v
15
Incentivos al rendimiento
20,88
v
150
Productividad
15,63
v
151
Gratificaciones
5,25
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
154,00
160
Cuotas sociales
151,86
v
16000
Seguridad Social
151,86
162
Gastos sociales del personal
2,14
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
0,30
v
16204
Acción social
1,84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
755,09
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
27,00
220
Material de oficina
4,00
22000
Ordinario no inventariable
2,00
22002
Material informático no inventariable
2,00
226
Gastos diversos
23,00
22602
Publicidad y propaganda
20,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,00
230
Dietas
20,00
231
Locomoción
3,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
50,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
39,50
v
485
Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo
19,50
v
486
Convenio de cooperación formativo con la UCM para alumnos del máster propio "control de calidad en laboratorio de análisis" en materia de aguas de la cuenca española del rio Tajo
20,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
39,50
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
100,00
601
Otras
100,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
400,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
400,00
TOTAL INVERSIONES REALES
600,00
TOTAL Calidad del agua
1.444,59
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
68.489,20