Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
4.899,10
120
Retribuciones básicas
2.578,53
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
524,31
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
453,35
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
456,84
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
223,66
12005
Trienios
469,84
12006
Pagas extraordinarias
450,53
121
Retribuciones complementarias
2.320,57
12100
Complemento de destino
1.036,46
12101
Complemento específico
1.284,11
13
Laborales
2.536,81
130
Laboral fijo
2.473,50
13000
Retribuciones básicas
2.109,33
13001
Otras remuneraciones
364,17
131
Laboral eventual
63,31
v
15
Incentivos al rendimiento
310,04
v
150
Productividad
248,46
v
151
Gratificaciones
61,58
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.768,88
160
Cuotas sociales
1.645,34
v
16000
Seguridad Social
1.645,34
162
Gastos sociales del personal
123,54
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,20
v
16204
Acción social
12,05
16205
Seguros
74,70
16209
Otros
30,59
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.514,83
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
103,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
3,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
152,00
210
Infraestructura y bienes naturales
3,00
212
Edificios y otras construcciones
9,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
30,00
214
Elementos de transporte
50,00
215
Mobiliario y enseres
25,00
216
Equipos para procesos de la información
35,00
22
Material, suministros y otros
1.500,15
220
Material de oficina
97,00
22000
Ordinario no inventariable
40,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
12,00
22002
Material informático no inventariable
45,00
221
Suministros
500,00
22100
Energía eléctrica
160,00
22101
Agua
8,00
22102
Gas
1,00
22103
Combustible
190,00
22104
Vestuario
30,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
30,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
5,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
20,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
6,00
22199
Otros suministros
50,00
222
Comunicaciones
8,00
22201
Postales y mensajería
3,00
22299
Otras
5,00
223
Transportes
5,00
224
Primas de seguros
15,00
225
Tributos
180,10
22501
Autonómicos
0,10
22502
Locales
100,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
80,00
226
Gastos diversos
89,05
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
10,00
22603
Jurídicos, contenciosos
64,22
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22699
Otros
3,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
606,00
22700
Limpieza y aseo
325,00
22701
Seguridad
76,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
155,00
22799
Otros
50,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
291,00
230
Dietas
245,00
231
Locomoción
45,00
232
Traslado
0,50
233
Otras indemnizaciones
0,50
24
Gastos de publicaciones
3,00
240
Gastos de edición y distribución
3,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.049,15
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
20,00
v
310
Intereses
20,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
25,00
v
352
Intereses de demora
25,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
45,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
150,00
v
480
Programa de voluntariado en ríos
150,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
150,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.090,00
600
Inversiones en terrenos
1.090,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
4.935,00
610
Inversiones en terrenos
4.935,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.330,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.330,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.010,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.010,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.250,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.250,00
TOTAL INVERSIONES REALES
10.615,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
30,00
v
831
Préstamos a largo plazo
30,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
30,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
30,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
1.602,34
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
1.602,34
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1.602,34
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
24.006,32
v
456A
Calidad del agua
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
85,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
85,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
190,00
212
Edificios y otras construcciones
60,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
50,00
214
Elementos de transporte
40,00
215
Mobiliario y enseres
25,00
216
Equipos para procesos de la información
15,00
22
Material, suministros y otros
738,99
220
Material de oficina
90,00
22000
Ordinario no inventariable
40,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,00
22002
Material informático no inventariable
40,00
221
Suministros
100,00
22103
Combustible
10,00
22104
Vestuario
30,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
10,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
15,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
10,00
22199
Otros suministros
25,00
222
Comunicaciones
50,04
22200
Servicios de telecomunicaciones
37,04
22201
Postales y mensajería
6,00
22299
Otras
7,00
223
Transportes
5,00
224
Primas de seguros
15,00
225
Tributos
20,00
22502
Locales
20,00
226
Gastos diversos
78,95
22602
Publicidad y propaganda
8,00
22603
Jurídicos, contenciosos
39,95
22606
Reuniones, conferencias y cursos
6,00
22699
Otros
25,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
380,00
22700
Limpieza y aseo
30,00
22701
Seguridad
115,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
110,00
22799
Otros
125,00
24
Gastos de publicaciones
4,00
240
Gastos de edición y distribución
4,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.017,99
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
40,00
v
310
Intereses
40,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
15,00
v
352
Intereses de demora
15,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
55,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
1,00
v
490
Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
300,00
600
Inversiones en terrenos
300,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
50,00
610
Inversiones en terrenos
50,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
875,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
875,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.385,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
3.738,78
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
3.738,78
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
3.738,78
TOTAL Calidad del agua
6.197,77
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
30.204,09