Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 06 DEUDA PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
30.540.696,41
v
300
Intereses
30.018.899,41
30001
Obligaciones del Estado al 6,00%. Emisión 15.01.1998/31.01.2029
1.530.452,00
30002
Obligaciones del Estado al 5,75%. Emisión 23.01.2001/30.07.2032
1.315.616,00
30003
Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisión 17.01.2005/31.01.2037
857.738,00
30004
Obligaciones del Estado al 4,90%. Emisión 20.06.2007/30.07.2040
921.323,00
30006
Obligaciones del Estado al 4,80%. Emisión 16.09.2008/31.01.2024
843.106,00
30009
Obligaciones del Estado al 4,70%. Emisión 28.09.2009/30.07.2041
957.935,00
30011
Obligaciones del Estado al 4,65%. Emisión 24.02.2010/30.07.2025
1.065.004,00
30013
Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisión 24.01.2011/30.04.2021
1.320.105,82
30014
Obligaciones del Estado al 5,90%. Emisión 15.03.2011/30.07.2026
1.382.060,00
30015
Notas al 5,60%. Emisión 06.05.2011/06.05.2036
18.760,00
30016
Obligaciones del Estado al 5,85%. Emisión 22.11.2011/31.01.2022
1.341.236,10
30018
Obligaciones del Estado al 5,40%. Emisión 29.01.2013/31.01.2023
1.170.000,00
30019
Obligaciones del Estado al 4,40%. Emisión 21.05.2013/31.10.2023
927.221,00
30021
Obligaciones del Estado al 5,15%. Emisión 16.07.2013/31.10.2028
966.607,00
30022
Obligaciones del Estado al 5,15%. Emisión 16.10.2013/31.10.2044
734.111,00
30024
Obligaciones del Estado al 3,80%. Emisión 29.01.2014/30.04.2024
805.062,00
30025
Obligaciones del Estado €i al 1,80%. Emisión 20.05.2014/30.11.2024
253.744,00
30026
Obligaciones del Estado al 2,75%. Emisión 20.06.2014/31.10.2024
666.207,00
30028
Obligaciones del Estado al 4,00%. Emisión 08.09.2014/31.10.2064
40.000,00
30030
Obligaciones del Estado al 1,60%. Emisión 27.01.2015/30.04.2025
347.946,00
30031
Obligaciones del Estado al 1,95%. Emisión 04.03.2015/30.07.2030
448.251,00
30032
Obligaciones del Estado €i al 1,00%. Emisión 31.03.2015/30.11.2030
133.699,00
30034
Obligaciones del Estado al 2,15%. Emisión 09.06.2015/31.10.2025
505.590,00
30036
Obligaciones del Estado al 1,95%. Emisión 19.01.2016/30.04.2026
419.005,00
30038
Bonos del Estado al 0,75%. Emisión 08.03.2016/30.07.2021
164.845,00
30039
Obligaciones del Estado al 2,90%. Emisión 15.03.2016/31.10.2046
501.980,00
30040
Bonos del Estado €i al 0,30%. Emisión 10.05.2016/30.11.2021
20.062,00
30041
Obligaciones del Estado al 3,45%. Emisión 18.05.2016/30.07.2066
460.599,00
30042
Obligaciones del Estado al 1,30%. Emisión 26.07.2016/30.10.2026
326.477,00
30043
Bonos del Estado al 0,40%. Emisión 24.01.2017/30.04.2022
83.601,00
30044
Obligaciones del Estado al 1,50%. Emisión 31.01.2017/30.04.2027
303.061,00
30045
Obligaciones del Estado al 2,35%. Emisión 01.03.2017/30.07.2033
451.356,00
30046
Obligaciones del Estado €i al 0,65%. Emisión 04.05.2017/30.11.2027
73.384,00
30047
Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 06.06.2017/31.01.2021
9.697,00
30048
Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 04.07.2017/31.10.2027
323.221,00
30049
Bonos del Estado al 0,45%. Emisión 10.10.2017/31.10.2022
84.046,00
30050
Obligaciones del Estado al 1,40%. Emisión 30.01.2018/30.04.2028
294.623,00
30051
Obligaciones del Estado al 2,70%. Emisión 27.02.2018/31.10.2048
391.232,00
30052
Bonos del Estado al 0,35%. Emisión 22.05.2018/30.07.2023
74.147,00
30053
Bonos del Estado €i al 0,15%. Emisión 12.06.2018/30.11.2023
7.749,00
30054
Obligaciones del Estado al 1,40%. Emisión 03.07.2018/30.07.2028
296.233,00
30055
Obligaciones del Estado €i al 0,70%. Emisión 18.09.2018/30.11.2033
53.690,00
30056
Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 09.10.2018/31.10.2021
10.473,00
30057
Obligaciones del Estado al 1,45%. Emisión 29.01.2019/30.04.2029
309.057,00
30058
Obligaciones del Estado al 1,85%. Emisión 05.03.2019/30.07.2035
310.374,00
30059
Bonos del Estado al 0,25%. Emisión 16.04.2019/30.07.2024
40.607,00
30060
Obligaciones del Estado €i al 1,00%. Emisión 11.06.2019/30.11.2048
3.531,00
30061
Obligaciones del Estado €i al 1,05%. Emisión 11.06.2019/30.11.2049
3.708,00
30062
Obligaciones del Estado €i al 1,10%. Emisión 11.06.2019/30.11.2050
3.885,00
30063
Obligaciones del Estado al 0,60%. Emisión 19.06.2019/31.10.2029
130.115,00
30064
Obligaciones del Estado al 0,50%. Emisión 21.01.2020/30.04.2030
105.291,00
30065
Obligaciones del Estado al 1,00%. Emisión 03.03.2020/31.10.2050
112.378,00
30066
Obligaciones del Estado al 0,80%. Emisión 31.03.2020/30.07.2027
114.866,00
30067
Obligaciones del Estado al 1,25%. Emisión 30.04.2020/31.10.2030
274.201,00
30068
Obligaciones del Estado al 1,20%. Emisión 16.06.2020/31.10.2040
144.000,00
30099
Para atender los intereses que se devenguen por nuevas emisiones, canjes y recompras.
5.565.631,49
v
303
Rendimientos implícitos
521.797,00
30338
Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisión 24.01.2011/30.04.2021
80.565,00
30339
Bonos del Estado €i al 0,30%. Emisión 10.05.2016/30.11.2021
432.442,00
30340
Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 09.10.2018/31.10.2021
8.790,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
30.540.696,41
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
92.483.944,00
v
901
Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
92.483.944,00
90138
Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisión 24.01.2011/30.04.2021
23.921.360,00
90139
Bonos del Estado al 0,75%. Emisión 08.03.2016/30.07.2021
21.979.319,00
90140
Bonos del Estado €i al 0,30%. Emisión 10.05.2016/30.11.2021
6.254.581,00
90141
Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 06.06.2017/31.01.2021
19.393.154,00
90142
Bonos del Estado al 0,05%. Emisión 09.10.2018/31.10.2021
20.935.530,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
92.483.944,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
123.024.640,41
v
951N
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
32
De deuda pública en moneda extranjera
35.925,00
v
320
Intereses
35.925,00
32000
Intereses de Emisiones de Bonos en Dólares
17.200,00
32003
Intereses de Emisiones de Bonos en Yenes Japoneses
5.500,00
32005
Intereses de Emisiones de Bonos en Libras Esterlinas
13.125,00
32008
Para atender al pago de intereses de las Emisiones de Bonos en el exterior que se concierten en virtud de la autorización contenida en la presente Ley, no incluidas anteriormente
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
35.925,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
35.925,00
TOTAL BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
123.060.565,41
v
02
PRÉSTAMOS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
503.121,76
v
310
Intereses
503.021,76
31001
Préstamo Schuldschein HSBC 12.07.2010/16.07.2025
6.513,00
31002
Préstamo Schuldschein HSBC 15.10.2010/05.11.2032
8.681,40
31003
Préstamo Schuldschein Deutsche Bank AG 05.11.2010/08.11.2033
7.025,06
31004
Préstamo Schuldschein Commerzbank AG 13.12.2010/15.12.2034
8.375,10
31005
Préstamo Mecanismo Europeo Estabilidad. 11.12.2012/11.12.2027
298.891,00
31006
Préstamo BEI 26.08.2013
13.881,25
31007
Préstamo BEI 23.12.2013
15.126,45
31008
Préstamo Schuldschein Commerzbank AG 19.02.2014
8.019,00
31009
Préstamo Schuldschein Credit Agricole 10.03.2014
8.578,50
31010
Préstamo BEI 20.03.2014
3.002,40
31013
Para atender los intereses que se devenguen por nuevos préstamos y operaciones de intercambio financiero en euros
100.000,00
31014
Préstamo BEI 18.08.2014
2.804,00
31016
Préstamo BEI 04.12.2014
6.576,50
31017
Préstamo BEI 23.12.2014-1
2.574,00
31019
Préstamo BEI 25.01.2016-1
3.552,00
31020
Préstamo BEI 25.01.2016-2
1.525,50
31021
Préstamo BEI 28.06.2016
774,64
31022
Préstamo BEI 09.01.2017
940,96
31023
Préstamo BEI 05.10.2017
434,00
31024
Préstamo BEI 22.12.2017
1.539,00
31025
Préstamo BEI 27.12.2018
1.576,00
31026
Préstamo BEI 21.02.2019
2.392,00
31027
Préstamo BEI 26.11.2019
240,00
v
319
Otros gastos financieros
100,00
31901
Gastos de gestión de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
503.121,76
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
815.962,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
815.962,00
91300
Préstamo BEI 26.08.2013
625.000,00
91301
Préstamo BEI 25.01.2016-1
87.500,00
91302
Préstamo BEI 25.01.2016-2
3.462,00
91303
Préstamo BEI 05.10.2017
12.500,00
91304
Préstamo BEI 22.12.2017
55.375,00
91305
Préstamo BEI 27.12.2018
32.125,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
815.962,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
1.319.083,76
v
951N
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
33
De préstamos en moneda extranjera
10.250,00
v
330
Intereses
10.100,00
33006
Intereses de Préstamos en Euros, por operaciones de intercambio financiero en divisas
10.000,00
33007
Para atender al pago de intereses de las emisiones de Préstamos en el exterior que se concierten en virtud de la autorización contenida en la presente Ley, no incluídas anteriormente
100,00
v
339
Otros gastos financieros
150,00
33901
Gastos de gestión de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida
150,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10.250,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
10.250,00
TOTAL PRÉSTAMOS
1.329.333,76
v
03
LETRAS DEL TESORO
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
100.000,00
v
300
Intereses
100.000,00
30001
Letras del Tesoro
100.000,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
100.000,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
1.000,00
v
900
Amortización de deuda pública en euros a corto plazo
1.000,00
90001
Letras del Tesoro a corto plazo
1.000,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1.000,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
101.000,00
TOTAL LETRAS DEL TESORO
101.000,00
v
04
DEUDAS ASUMIDAS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
25.525,74
v
300
Intereses
25.525,74
30001
Obligaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, asumidas por el Estado
15.875,74
30002
Intereses de nuevas asunciones de Bonos y Obligaciones
100,00
30003
Bonos FFPP asumidos por el Estado
9.550,00
v
31
De préstamos en euros
174.572,18
v
310
Intereses
174.572,18
31001
Préstamos y créditos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
230,18
31002
Préstamos y créditos de la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
72,00
31003
Intereses de nuevas asunciones de préstamos y créditos
100,00
31004
Préstamos FFPP asumidos por el Estado
174.170,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
200.097,92
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
1.079.859,21
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
1.079.859,21
91301
Préstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
74.399,10
91302
Préstamos FFPP asumidos por el Estado
1.000.000,00
91303
Préstamos y créditos de ADIF, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado
5.460,11
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1.079.859,21
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
1.279.957,13
TOTAL DEUDAS ASUMIDAS
1.279.957,13
v
05
OBLIGACIONES DIVERSAS
v
951M
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
30
De deuda pública en euros
255.000,00
v
301
Gastos de emisión, modificación y cancelación
255.000,00
30100
Gastos de emisión, modificación, conversión, cancelación, canje, negociación, Cuentas Directas en Banco de España, mantenimiento y comisiones de colocación. Gastos de publicidad, marketing y promoción de la Deuda del Estado por cualquier medio, prospección de mercados y análisis de resultados. Gastos de mecanismos de adquisición y de las operaciones para facilitar la gestión de la tesorería del Estado. Remuneración negativa de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España.
255.000,00
v
31
De préstamos en euros
20.000,00
v
311
Gastos de emisión, modificación y cancelación
20.000,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
275.001,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
90
Amortización de deuda pública en euros
25,00
v
901
Amortización de deuda pública en euros a largo plazo
25,00
90100
Deudas extinguidas, conversiones, canjes y otros. Para atender los reembolsos que se produzcan como consecuencia de tales operaciones, así como para el pago de residuos de las diferentes Deudas
25,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros
275.026,00
v
951N
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
32
De deuda pública en moneda extranjera
10.000,00
v
321
Gastos de emisión, modificación y cancelación
10.000,00
v
33
De préstamos en moneda extranjera
6,00
v
331
Gastos de emision, modificacion y cancelacion
6,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
6,00
v
352
Intereses de demora
6,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10.012,00
TOTAL Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera
10.012,00
TOTAL OBLIGACIONES DIVERSAS
285.038,00
TOTAL DEUDA PÚBLICA
126.055.894,30