Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2020
PPTO.
2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
14.038
16.583
Cobros
239.012
258.937
Pagos
-224.974
-242.354
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-6.170
-26.223
Cobros
158
131
Pagos
-6.328
-26.354
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-2.064
7.905
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
270
10.270
Cobros por generación de otras deudas
258
247
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
-2.351
-2.349
Pagos por devolución de otras deudas
-241
-263
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
387
20
Cobros pendientes de aplicación
10.831
10.666
Pagos pendientes de aplicación
-10.444
-10.646
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
6.191
-1.715
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
83.390
89.581
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
89.581
87.866
Accesibilidad