Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: Consorcio Ciudad de Toledo
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2020
PPTO.
2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
-68
22
Cobros
2.982
3.082
Pagos
-3.050
-3.060
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-50
-200
Cobros
Pagos
-50
-200
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
2
2
Pagos pendientes de aplicación
-2
-2
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-118
-178
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
3.489
3.371
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
3.371
3.193
Accesibilidad