Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJEC.
2020
PPTO.
2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
-196
-205
Cobros
34
26
Pagos
-230
-231
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
38.500
Cobros
38.500
Pagos
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
38.304
-205
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
14.423
52.727
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
52.727
52.522
Accesibilidad