Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
(Miles de euros)
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-435.325
20.919
1. RESULTADO DEL EJERCICIO
99.505
22.488
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-207.165
215.048
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN
556.429
658.307
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN
-841.449
-865.286
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
-42.645
-9.638
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-5.924
-5.919
6. PAGOS (-)
-5.924
-5.919
7. COBROS (+)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-25.000
-15.000
8. PAGOS (-)
-25.000
-15.000
8.1 Dividendos
-25.000
-15.000
8.2 Pasivos subordinados
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación
9. COBROS (+)
9.1 Pasivos subordinados
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación
9.5 Transferencias de capital (+)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
-466.249
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
784.455
318.206
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)
318.206
318.206
Accesibilidad