Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
20.919
1. RESULTADO DEL EJERCICIO
22.488
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
215.048
2.1 Amortización
5.497
2.2 Otros ajustes
209.551
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN
658.307
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar
880
3.2 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
3.3 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
3.4 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
198.064
3.5 Activos financieros a coste amortizado
452.549
3.6 Otros activos de explotación
6.814
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN
-865.286
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar
-914
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado
-365.826
4.4 Otros pasivos de explotación
-498.546
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
-9.638
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-5.919
6. PAGOS (-)
-5.919
6.1 Activos tangibles
-1.844
6.2 Activos intangibles
-4.075
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
6.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
6.6 Otros pagos relacionados con actividades de inversión
7. COBROS (+)
7.1 Activos tangibles
7.2 Activos intangibles
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
7.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
7.6 Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-15.000
8. PAGOS (-)
-15.000
8.1 Dividendos
-15.000
8.2 Pasivos subordinados
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación
9. COBROS (+)
9.1 Pasivos subordinados
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación
9.5 Transferencias de capital (+)
Del Estado
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
De otros del sector público estatal de carácter administrativo
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
De la Unión Europea
De otros
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
318.206
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)
318.206
Accesibilidad