Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE)
(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
131.497
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado
109.283
3. Cobros reaseguro cedido
996
4. Pagos reaseguro cedido
10.239
5. Recobro de prestaciones
15.000
6. Pagos de retribuciones a mediadores
6.141
7. Otros cobros de explotación
33.203
8. Otros pagos de explotación
124.656
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I
180.696
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II
250.319
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3. Cobros de otras actividades
1.260
4. Pagos de otras actividades
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III
1.260
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)
-68.363
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
1.406
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
21.067
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
41.356
6. Intereses cobrados
7.788
7. Dividendos cobrados
3.251
8. Unidad de negocio
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI
74.868
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
54.539
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
2.000
6. Unidad de negocio
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII
56.539
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)
18.329
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
1. Dividendos a los accionistas
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
-50.034
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
108.342
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
58.308
Accesibilidad